Verwendung der Excel RECEIVED-Funktion -

Zusammenfassung

Die Funktion Excel RECEIVED gibt den bei Fälligkeit erhaltenen Betrag für ein vollständig angelegtes Wertpapier zurück.

Zweck

Erhalten Sie den Betrag bei Fälligkeit erhalten

Rückgabewert

Erhaltener Betrag

Syntax

= EMPFANGEN (Abrechnung, Fälligkeit, Investition, Abschlag, (Basis))

Argumente

• Abrechnung - Abrechnungsdatum des Wertpapiers.
• Fälligkeit - Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
• Investition - Betrag Investition in das Wertpapier.
• Rabatt - Der Diskontsatz des Wertpapiers.
• Basis - (optional) Basis für die Tageszählung (siehe unten, Standard = 0).

Ausführung

Excel 2003

Verwendungshinweise

Die Funktion RECEIVED gibt den bei Fälligkeit erhaltenen Betrag für ein vollständig angelegtes Wertpapier zurück. Ein vollständig angelegtes Wertpapier zahlt keine regelmäßigen Zinsen vor Fälligkeit. Der Zinsertrag ist die Differenz zwischen dem Rückzahlungswert des Wertpapiers und der ursprünglichen Anlage.

Beispiel

In dem gezeigten Beispiel möchten wir den bei Fälligkeit erhaltenen Betrag für eine Anleihe mit einer Anfangsinvestition von 1000 USD und einem Abzinsungssatz von 4,25% ermitteln. Der Abrechnungstag ist der 6. Juli 2017 und der Fälligkeitstermin der 15. Januar 2020. Es gibt keine regelmäßigen Zinszahlungen und die Basis für die Tageszählung ist US (NASD) 30/360. Die Formel in F5 lautet:

=RECEIVED(C7,C8,C5,C9,C10)

Mit diesen Eingaben gibt die RECEIVED-Funktion 1.120,21 USD zurück, wobei das Währungsnummernformat angewendet wird.

Daten eingeben

In Excel sind Datumsangaben Seriennummern. Im Allgemeinen ist die beste Möglichkeit, gültige Daten einzugeben, die Verwendung von Zellreferenzen, wie im Beispiel gezeigt. Um gültige Daten direkt in eine Funktion einzugeben, können Sie die DATE-Funktion verwenden. Zur Veranschaulichung sind in der folgenden Formel alle Werte fest codiert, und die DATE-Funktion wird verwendet, um jedes der beiden erforderlichen Daten anzugeben:

=RECEIVED(DATE(2017,7,6),DATE(2020,1,15),1000,0.0425,0)

Basis

Das Basisargument steuert, wie Tage gezählt werden. Die RECEIVED-Funktion erlaubt 5 Optionen (0-4) und ist standardmäßig Null, was die US 30/360 Basis angibt. Dieser Artikel auf Wikipedia enthält eine detaillierte Erläuterung der verfügbaren Konventionen.

Basis	Tageszählung
0 oder weggelassen	US (NASD) 30/360
1	Ist / Ist
2	Tatsächlich / 360
3	Ist / 365
4	Europäische 30/360

Anmerkungen

• In Excel sind Datumsangaben Seriennummern.
• Alle Daten und Basen werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
• Wenn Daten ungültig sind (dh nicht erkannte Daten), gibt RECEIVED #VALUE zurück!
• RECEIVED gibt #NUM zurück, wenn:
  • Abrechnung> = Fälligkeit
  • Investition <= 0 oder Rate <= 0
  • Basis ist außerhalb der Reichweite