Zusammenfassung
Die Excel-Funktion TBILLYIELD gibt die Rendite für eine Schatzanweisung zurück.Zweck
Holen Sie sich Rendite für eine Treasury-RechnungRückgabewert
Ausbeute als ProzentsatzSyntax
= TBILLYIELD (Abrechnung, Laufzeit, Preis)Argumente
- Abrechnung - Abrechnungsdatum des Wertpapiers.
- Fälligkeit - Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- Preis - Preis pro 100 $.
Ausführung
Excel 2003Verwendungshinweise
Die Excel-Funktion TBILLYIELD gibt die Rendite für eine Schatzanweisung basierend auf einem Abrechnungstag, einem Fälligkeitsdatum und einem Preis pro 100 USD zurück. In dem gezeigten Beispiel ist das Abrechnungsdatum der 5. Februar 2019, das Fälligkeitsdatum der 1. Februar 2020 und der Preis pro 100 USD 97,54. Die Formel in F5 lautet:
=TBILLYIELD(C5,C6,C7)
Mit diesen Eingaben liefert die TBILLYIELD-Funktion eine Ausbeute von 2,51%, wobei das Prozentzahlformat angewendet wird.
Daten eingeben
In Excel sind Datumsangaben Seriennummern. Im Allgemeinen ist die beste Möglichkeit, gültige Daten einzugeben, die Verwendung von Zellreferenzen, wie im Beispiel gezeigt. Um gültige Daten direkt in eine Funktion einzugeben, ist die DATE-Funktion die beste Option.
Über Schatzwechsel
Ein Treasury Bill (auch als T-Bill bezeichnet) ist eine kurzfristige Schuldverschreibung des US-Finanzministeriums. T-Bills werden in Schritten von 100 US-Dollar verkauft und haben Laufzeiten zwischen einigen Tagen und 52 Wochen. T-Bills werden von der US-Regierung unterstützt und gelten als risikoarme Investition.
T-Bills werden normalerweise mit einem Abschlag vom Nennbetrag (Nennwert) verkauft, und der Abzinsungssatz wird bei einer Auktion ermittelt. T-Rechnungen können jedoch auch gegen eine Prämie verkauft werden, wenn der Preis über dem Nennbetrag liegt.
T-Bills bieten keine regelmäßigen Zinszahlungen wie eine Kuponanleihe an. Wenn jedoch eine T-Rechnung fällig wird, erhält der Eigentümer den Nennbetrag oder den Nennwert. Wenn der Nennwert größer als der Kaufpreis ist, ist die Differenz der verdiente Zins.
