Verwendung der Excel TBILLEQ-Funktion -

Zusammenfassung

Die Excel-Funktion TBILLEQ gibt die anleiheäquivalente Rendite für eine Schatzanweisung zurück.

Zweck

Erhalten Sie eine rentenäquivalente Rendite für eine Schatzanweisung

Rückgabewert

Ausbeute als Prozentsatz

Syntax

= TBILLEQ (Abrechnung, Fälligkeit, Abschlag)

Argumente

• Abrechnung - Abrechnungsdatum des Wertpapiers.
• Fälligkeit - Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
• Rabatt - Diskontsatz der Sicherheit.

Ausführung

Excel 2003

Verwendungshinweise

Die Excel-Funktion TBILLEQ gibt die anleiheäquivalente Rendite für eine Schatzanweisung zurück, basierend auf einem Abrechnungstag, einem Fälligkeitsdatum und einem Abzinsungssatz. In dem gezeigten Beispiel ist das Abrechnungsdatum der 5. Februar 2019, das Fälligkeitsdatum der 1. Februar 2020 und der Abzinsungssatz 2,54%. Die Formel in F5 lautet:

=TBILLEQ(C5,C6,C7)

Mit diesen Eingaben liefert die TBILLEQ-Funktion eine Ausbeute von 2,53%, wobei das Prozentzahlformat angewendet wird.

Daten eingeben

In Excel sind Datumsangaben Seriennummern. Im Allgemeinen ist die beste Möglichkeit, gültige Daten einzugeben, die Verwendung von Zellreferenzen, wie im Beispiel gezeigt. Um gültige Daten direkt in eine Funktion einzugeben, ist die DATE-Funktion die beste Option.

Über Schatzwechsel

Ein Treasury Bill (auch als T-Bill bezeichnet) ist eine kurzfristige Schuldverschreibung des US-Finanzministeriums. T-Bills werden in Schritten von 100 US-Dollar verkauft und haben Laufzeiten zwischen einigen Tagen und 52 Wochen. T-Bills werden von der US-Regierung unterstützt und gelten als risikoarme Investition.

T-Bills werden normalerweise mit einem Abschlag vom Nennbetrag (Nennwert) verkauft, und der Abzinsungssatz wird bei einer Auktion ermittelt. T-Rechnungen können jedoch auch gegen eine Prämie verkauft werden, wenn der Preis über dem Nennbetrag liegt.

T-Bills bieten keine regelmäßigen Zinszahlungen wie eine Kuponanleihe an. Wenn jedoch eine T-Rechnung fällig wird, erhält der Eigentümer den Nennbetrag oder den Nennwert. Wenn der Nennwert größer als der Kaufpreis ist, ist die Differenz der verdiente Zins.