Zusammenfassung
Die Excel-TBILLPRICE-Funktion gibt den Preis pro 100 USD Nennwert für eine Treasury-Rechnung zurück.Zweck
Erhalten Sie den Preis pro 100-Dollar-SchatzwechselRückgabewert
Preis pro 100 $Syntax
= TBILLPRICE (Abrechnung, Fälligkeit, Abschlag)Argumente
- Abrechnung - Abrechnungsdatum des Wertpapiers.
- Fälligkeit - Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- Rabatt - Der Diskontsatz für das Wertpapier.
Ausführung
Excel 2003Verwendungshinweise
Die TBILLPRICE-Funktion gibt den Preis pro 100 USD Nennwert für eine Schatzanweisung basierend auf einem Abrechnungstag, einem Fälligkeitsdatum und einem Rabatt zurück. In dem gezeigten Beispiel ist das Abrechnungsdatum der 5. Februar 2019, das Fälligkeitsdatum der 1. Februar 2020 und der Abschlag 2,45%. Die Formel in F5 lautet:
=TBILLPRICE(C6,C7,C8)
Mit diesen Eingaben gibt die TBILLPRICE-Funktion einen Preis pro 100 USD von 97,54 USD zurück, wobei das Währungsnummernformat angewendet wird.
Um den Nennwert von 1000 USD in Zelle C5 unter Verwendung des von TBILLPRICE zurückgegebenen Werts in einen Preis umzuwandeln, enthält F6 die folgende Formel:
=F5/100*C5
Daten eingeben
In Excel sind Datumsangaben Seriennummern. Im Allgemeinen ist die beste Möglichkeit, gültige Daten einzugeben, die Verwendung von Zellreferenzen, wie im Beispiel gezeigt. Um gültige Daten direkt in eine Funktion einzugeben, ist die DATE-Funktion die beste Option.
Über Schatzwechsel
Ein Treasury Bill (auch als T-Bill bezeichnet) ist eine kurzfristige Schuldverschreibung des US-Finanzministeriums. T-Bills werden in Schritten von 100 US-Dollar verkauft und haben Laufzeiten zwischen einigen Tagen und 52 Wochen. T-Bills werden von der US-Regierung unterstützt und gelten als risikoarme Investition.
T-Bills werden normalerweise mit einem Abschlag vom Nennbetrag (Nennwert) verkauft, und der Abzinsungssatz wird bei einer Auktion ermittelt. T-Rechnungen können jedoch auch gegen eine Prämie verkauft werden, wenn der Preis über dem Nennbetrag liegt.
T-Bills bieten keine regelmäßigen Zinszahlungen wie eine Kuponanleihe an. Wenn jedoch eine T-Rechnung fällig wird, erhält der Eigentümer den Nennbetrag oder den Nennwert. Wenn der Nennbetrag größer als der Kaufpreis ist, ist die Differenz (Nennwert abzüglich Kaufpreis) der verdiente Zins.
